互动易答问)宝通科技:公司短期资金使用明确且与主业相关目前拟通过发行可转债的融资方式去缓解未来资金压力

作者:万博  来源:万博manbetx官网  时间:2019-12-11 10:19  点击:

  同花顺300033)金融研究中心12月11日讯,有投资者向宝通科技300031)提问, 请问公司三季度季报显示仍有12亿元以上的银行存款,这笔短期借款产生了大量的财务费用,这笔钱公司并没有投入使用,仍发行可转债向市场融资,这种做法的考虑和目的是什么?

  公司回答表示,的投资者,你好。公司短期资金较高主要有以下两个大的原因:第一、产能扩建项目(现代工业散货物料绿色产业集群智能生产基地),该项目定位于基于新型高性能节能环保输送系统的工业互联网升级,项目总投资60,000万元。在公司制造业务升级和下游客户的市场需求的大背景下,公司管理层通过前期充分的论证和研讨,于2019年年中确定了“现代工业散货物料绿色产业集群智能生产基地”的建设,后因发改委和环评批文流程在2019年9月底才完成,所以资金投入有所延缓。为了规避资金的无效利用,公司与金融机构约定使用短期借款且是滚动使用,方式较为灵活,从而可以有效的控制财务费用和借款使用期限。2019年10月,公司启动可转债的融资方式去替代银行借款,以此降低融资成本。第二、公司自身资金在下半年用途较多,新接订单增加较多,需要增加生产流动资金。总体而言公司短期资金使用明确且与主业相关,目前拟通过发行可转债的融资方式去缓解未来资金压力。感谢您对宝通的关注和支持!

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